有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成27年11月18日現在) | 第34期 (平成28年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,540,567 | 62,007,416 |
| 株式 | 1,570,889,400 | 1,594,219,500 |
| 未収入金 | 88,909,910 | 31,335,669 |
| 未収配当金 | 8,017,500 | 12,261,500 |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 1,730,357,411 | 1,699,824,085 |
| 資産合計 | 1,730,357,411 | 1,699,824,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,563,459 | 39,175,578 |
| 未払解約金 | 4,902,660 | 1,132,180 |
| 未払受託者報酬 | 835,385 | 825,374 |
| 未払委託者報酬 | 13,366,079 | 13,205,802 |
| 未払利息 | - | 169 |
| その他未払費用 | 167,009 | 165,011 |
| 流動負債合計 | 90,834,592 | 54,504,114 |
| 負債合計 | 90,834,592 | 54,504,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,050,465,492 | ※1 1,022,734,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,057,327 | 622,585,707 |
| (分配準備積立金) | 340,315,480 | 341,850,819 |
| 元本等合計 | 1,639,522,819 | 1,645,319,971 |
| 純資産合計 | 1,639,522,819 | 1,645,319,971 |
| 負債純資産合計 | 1,730,357,411 | 1,699,824,085 |
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