有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成29年5月18日現在) | 第37期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,680,162 | 41,150,596 |
| 株式 | 2,621,778,500 | 3,503,346,100 |
| 未収入金 | 34,355,694 | 41,669,401 |
| 未収配当金 | 21,270,000 | 8,980,000 |
| 流動資産合計 | 2,820,084,356 | 3,595,146,097 |
| 資産合計 | 2,820,084,356 | 3,595,146,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,771,046 | 39,766,958 |
| 未払解約金 | - | 2,459,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,224 | 1,690,006 |
| 未払委託者報酬 | 20,051,488 | 27,040,105 |
| 未払利息 | 367 | 112 |
| その他未払費用 | 250,583 | 337,940 |
| 流動負債合計 | 98,326,708 | 71,295,113 |
| 負債合計 | 98,326,708 | 71,295,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 932,211,671 | ※1 843,185,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,789,545,977 | 2,680,665,063 |
| (分配準備積立金) | 1,106,053,092 | 2,062,443,556 |
| 元本等合計 | 2,721,757,648 | 3,523,850,984 |
| 純資産合計 | 2,721,757,648 | 3,523,850,984 |
| 負債純資産合計 | 2,820,084,356 | 3,595,146,097 |
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