有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成27年5月18日現在) | 第33期 (平成27年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,453,738 | 62,540,567 |
| 株式 | 1,568,241,350 | 1,570,889,400 |
| 未収入金 | 30,093,138 | 88,909,910 |
| 未収配当金 | 13,151,250 | 8,017,500 |
| 未収利息 | 31 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,668,939,507 | 1,730,357,411 |
| 資産合計 | 1,668,939,507 | 1,730,357,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,177,215 | 71,563,459 |
| 未払解約金 | 74,390 | 4,902,660 |
| 未払受託者報酬 | 825,686 | 835,385 |
| 未払委託者報酬 | 13,210,932 | 13,366,079 |
| その他未払費用 | 165,075 | 167,009 |
| 流動負債合計 | 42,453,298 | 90,834,592 |
| 負債合計 | 42,453,298 | 90,834,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,098,979,715 | ※1 1,050,465,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,506,494 | 589,057,327 |
| (分配準備積立金) | 348,662,505 | 340,315,480 |
| 元本等合計 | 1,626,486,209 | 1,639,522,819 |
| 純資産合計 | 1,626,486,209 | 1,639,522,819 |
| 負債純資産合計 | 1,668,939,507 | 1,730,357,411 |
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