有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成25年3月11日現在) | 第15期 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,729,151 | 14,710,654 |
| 株式 | 1,368,161,000 | 1,401,536,200 |
| 未収入金 | 9,606,323 | - |
| 未収配当金 | 4,192,100 | 3,578,300 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,397,688,595 | 1,419,825,166 |
| 資産合計 | 1,397,688,595 | 1,419,825,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,718,907 | - |
| 未払解約金 | 891,318 | 177,177 |
| 未払受託者報酬 | 592,108 | 750,327 |
| 未払委託者報酬 | 8,881,609 | 11,254,858 |
| 流動負債合計 | 22,083,942 | 12,182,362 |
| 負債合計 | 22,083,942 | 12,182,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,754,388,767 | *1 1,557,722,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △378,784,114 | *2 △150,079,260 |
| (分配準備積立金) | 291,540,617 | 277,936,614 |
| 元本等合計 | 1,375,604,653 | 1,407,642,804 |
| 純資産合計 | 1,375,604,653 | 1,407,642,804 |
| 負債純資産合計 | 1,397,688,595 | 1,419,825,166 |
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