有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2020年3月10日現在) | 第22期 (2021年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,117,665 | 12,459,720 |
| 株式 | 804,739,100 | 890,452,950 |
| 未収入金 | 1,109,806 | 4,697,794 |
| 未収配当金 | 1,980,000 | 1,369,450 |
| 流動資産合計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
| 資産合計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,436,248 |
| 未払解約金 | - | 430,123 |
| 未払受託者報酬 | 516,343 | 523,303 |
| 未払委託者報酬 | 7,745,099 | 7,849,552 |
| 未払利息 | 28 | 32 |
| 流動負債合計 | 8,261,470 | 12,239,258 |
| 負債合計 | 8,261,470 | 12,239,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,069,676 | 554,110,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,615,425 | 342,630,592 |
| (分配準備積立金) | 159,800,333 | 137,358,019 |
| 元本等合計 | 810,685,101 | 896,740,656 |
| 純資産合計 | 810,685,101 | 896,740,656 |
| 負債純資産合計 | 818,946,571 | 908,979,914 |
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