有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成29年3月10日現在) | 第19期 (平成30年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,220,248 | 15,910,592 |
| 株式 | 1,262,979,350 | 1,121,936,950 |
| 未収入金 | 3,293,443 | 6,391,526 |
| 未収配当金 | 3,333,750 | 2,844,550 |
| 流動資産合計 | 1,283,826,791 | 1,147,083,618 |
| 資産合計 | 1,283,826,791 | 1,147,083,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,685,094 | 7,083,261 |
| 未払解約金 | 265,435 | 277,119 |
| 未払受託者報酬 | 663,321 | 652,899 |
| 未払委託者報酬 | 9,949,730 | 9,793,420 |
| 未払利息 | 37 | 41 |
| 流動負債合計 | 13,563,617 | 17,806,740 |
| 負債合計 | 13,563,617 | 17,806,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,252,319 | 813,411,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,010,855 | 315,865,341 |
| (分配準備積立金) | 210,346,290 | 186,357,960 |
| 元本等合計 | 1,270,263,174 | 1,129,276,878 |
| 純資産合計 | 1,270,263,174 | 1,129,276,878 |
| 負債純資産合計 | 1,283,826,791 | 1,147,083,618 |
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