有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年3月10日現在) | 第17期 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,459,884 |
| コール・ローン | 16,264,592 | - |
| 株式 | 1,593,746,200 | 1,254,086,050 |
| 未収入金 | 5,646,871 | - |
| 未収配当金 | 4,142,500 | 3,860,600 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,619,800,167 | 1,276,406,534 |
| 資産合計 | 1,619,800,167 | 1,276,406,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,509,574 |
| 未払解約金 | 1,705,153 | 141,962 |
| 未払受託者報酬 | 822,845 | 720,006 |
| 未払委託者報酬 | 12,342,579 | 10,800,080 |
| 流動負債合計 | 14,870,577 | 14,171,622 |
| 負債合計 | 14,870,577 | 14,171,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,701,672 | 1,133,409,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,227,918 | 128,825,392 |
| (分配準備積立金) | 257,341,942 | 214,251,700 |
| 元本等合計 | 1,604,929,590 | 1,262,234,912 |
| 純資産合計 | 1,604,929,590 | 1,262,234,912 |
| 負債純資産合計 | 1,619,800,167 | 1,276,406,534 |
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