有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成26年3月10日現在) | 第16期 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,710,654 | 16,264,592 |
| 株式 | 1,401,536,200 | 1,593,746,200 |
| 未収入金 | - | 5,646,871 |
| 未収配当金 | 3,578,300 | 4,142,500 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,419,825,166 | 1,619,800,167 |
| 資産合計 | 1,419,825,166 | 1,619,800,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 177,177 | 1,705,153 |
| 未払受託者報酬 | 750,327 | 822,845 |
| 未払委託者報酬 | 11,254,858 | 12,342,579 |
| 流動負債合計 | 12,182,362 | 14,870,577 |
| 負債合計 | 12,182,362 | 14,870,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,722,064 | 1,332,701,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,079,260 | 272,227,918 |
| (分配準備積立金) | 277,936,614 | 257,341,942 |
| 元本等合計 | 1,407,642,804 | 1,604,929,590 |
| 純資産合計 | 1,407,642,804 | 1,604,929,590 |
| 負債純資産合計 | 1,419,825,166 | 1,619,800,167 |
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