有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2019年3月11日現在) | 第21期 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,635,744 | 11,117,665 |
| 株式 | 888,152,050 | 804,739,100 |
| 未収入金 | 9,712,903 | 1,109,806 |
| 未収配当金 | 2,616,500 | 1,980,000 |
| 流動資産合計 | 927,117,197 | 818,946,571 |
| 資産合計 | 927,117,197 | 818,946,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,253 | - |
| 未払受託者報酬 | 507,249 | 516,343 |
| 未払委託者報酬 | 7,608,659 | 7,745,099 |
| 未払利息 | 69 | 28 |
| 流動負債合計 | 8,479,230 | 8,261,470 |
| 負債合計 | 8,479,230 | 8,261,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,392,611 | 694,069,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,245,356 | 116,615,425 |
| (分配準備積立金) | 175,794,684 | 159,800,333 |
| 元本等合計 | 918,637,967 | 810,685,101 |
| 純資産合計 | 918,637,967 | 810,685,101 |
| 負債純資産合計 | 927,117,197 | 818,946,571 |
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