有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成28年3月10日現在) | 第18期 (平成29年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,459,884 | - |
| コール・ローン | - | 14,220,248 |
| 株式 | 1,254,086,050 | 1,262,979,350 |
| 未収入金 | - | 3,293,443 |
| 未収配当金 | 3,860,600 | 3,333,750 |
| 流動資産合計 | 1,276,406,534 | 1,283,826,791 |
| 資産合計 | 1,276,406,534 | 1,283,826,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,509,574 | 2,685,094 |
| 未払解約金 | 141,962 | 265,435 |
| 未払受託者報酬 | 720,006 | 663,321 |
| 未払委託者報酬 | 10,800,080 | 9,949,730 |
| 未払利息 | - | 37 |
| 流動負債合計 | 14,171,622 | 13,563,617 |
| 負債合計 | 14,171,622 | 13,563,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,409,520 | 1,004,252,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,825,392 | 266,010,855 |
| (分配準備積立金) | 214,251,700 | 210,346,290 |
| 元本等合計 | 1,262,234,912 | 1,270,263,174 |
| 純資産合計 | 1,262,234,912 | 1,270,263,174 |
| 負債純資産合計 | 1,276,406,534 | 1,283,826,791 |
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