有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
【東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月30日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 667,189 | 429,313 | |||
| コール・ローン | 19,991,000,000 | 14,627,000,000 | |||
| 国債証券 | 51,995,210,780 | 49,996,927,190 | |||
| 現先取引勘定 | 6,999,188,000 | - | |||
| 未収利息 | 63,542 | 24,044 | |||
| 流動資産合計 | 78,986,129,511 | 64,624,380,547 | |||
| 資産合計 | 78,986,129,511 | 64,624,380,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,999,592,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 172,467 | 103,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,340 | 4,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,292 | 48,512 | |||
| その他未払費用 | 2,156 | 1,912 | |||
| 流動負債合計 | 3,999,828,255 | 158,424 | |||
| 負債合計 | 3,999,828,255 | 158,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,986,296,972 | ※1 64,624,221,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,284 | 407 | |||
| 元本等合計 | 74,986,301,256 | 64,624,222,123 | |||
| 純資産合計 | 74,986,301,256 | 64,624,222,123 | |||
| 負債純資産合計 | 78,986,129,511 | 64,624,380,547 | |||
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