有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月31日現在 ] | 当期 [ 2024年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 856,724 | 177,853 |
| コール・ローン | 40,199,000,000 | 41,557,000,000 |
| 国債証券 | 20,699,218,720 | 2,999,518,025 |
| 現先取引勘定 | 29,988,435,132 | 40,997,950,000 |
| 未収利息 | 106,291 | 733,018 |
| 流動資産合計 | 90,887,616,867 | 85,555,378,896 |
| 資産合計 | 90,887,616,867 | 85,555,378,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,064 | 744,324 |
| 流動負債合計 | 109,064 | 744,324 |
| 負債合計 | 109,064 | 744,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,887,499,463 | 85,554,631,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,340 | 2,709 |
| 元本等合計 | 90,887,507,803 | 85,554,634,572 |
| 純資産合計 | 90,887,507,803 | 85,554,634,572 |
| 負債純資産合計 | 90,887,616,867 | 85,555,378,896 |
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