有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
【東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年11月30日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 64,607,000,000 | 84,008,000,000 | |||
| 金銭信託 | 794,143 | 430,903 | |||
| コマーシャル・ペーパー | 15,999,998,147 | 1,999,999,948 | |||
| 流動資産合計 | 80,607,792,290 | 86,008,430,851 | |||
| 資産合計 | 80,607,792,290 | 86,008,430,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,999,999,888 | - | |||
| 流動負債合計 | 3,999,999,888 | - | |||
| 負債合計 | 3,999,999,888 | - | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 76,607,789,438 | ※1 86,008,427,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,964 | 3,405 | |||
| 元本等合計 | 76,607,792,402 | 86,008,430,851 | |||
| 純資産合計 | 76,607,792,402 | 86,008,430,851 | |||
| 負債純資産合計 | 80,607,792,290 | 86,008,430,851 | |||
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