有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
【東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年11月30日現在 ] | 当期 [ 平成27年5月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 163,475 | 574,165 | |||
| コール・ローン | 36,193,000,000 | 20,116,000,000 | |||
| 国債証券 | 44,000,119,984 | 39,999,844,032 | |||
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,459,977 | 24,998,265,850 | |||
| 現先取引勘定 | - | 10,000,000,000 | |||
| 未収利息 | 347,459 | 90,699 | |||
| 流動資産合計 | 88,193,090,895 | 95,114,774,746 | |||
| 資産合計 | 88,193,090,895 | 95,114,774,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,999,995,000 | 2,999,991,000 | |||
| 未払収益分配金 | 83,191 | 147,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,889 | 9,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 93,675 | 103,725 | |||
| その他未払費用 | 3,690 | 4,086 | |||
| 流動負債合計 | 5,000,184,445 | 3,000,256,033 | |||
| 負債合計 | 5,000,184,445 | 3,000,256,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 83,192,901,143 | ※1 92,114,511,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,307 | 6,759 | |||
| 元本等合計 | 83,192,906,450 | 92,114,518,713 | |||
| 純資産合計 | 83,192,906,450 | 92,114,518,713 | |||
| 負債純資産合計 | 88,193,090,895 | 95,114,774,746 | |||
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