有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月30日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,146,000,000 | 66,767,000,000 |
| 金銭信託 | 804,383 | 984,085 |
| コマーシャル・ペーパー | 18,999,896,199 | 15,999,821,508 |
| 流動資産合計 | 88,146,700,582 | 82,767,805,593 |
| 資産合計 | 88,146,700,582 | 82,767,805,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,276 |
| 流動負債合計 | - | 8,276 |
| 負債合計 | - | 8,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,146,697,162 | 82,767,797,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,420 | 46 |
| 元本等合計 | 88,146,700,582 | 82,767,797,317 |
| 純資産合計 | 88,146,700,582 | 82,767,797,317 |
| 負債純資産合計 | 88,146,700,582 | 82,767,805,593 |
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