有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月31日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,767,000,000 | 65,091,000,000 |
| 金銭信託 | 984,085 | 612,047 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,999,821,508 | 17,999,878,139 |
| 流動資産合計 | 82,767,805,593 | 83,091,490,186 |
| 資産合計 | 82,767,805,593 | 83,091,490,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,276 | 8,309 |
| 流動負債合計 | 8,276 | 8,309 |
| 負債合計 | 8,276 | 8,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,767,797,271 | 83,091,480,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46 | 1,302 |
| 元本等合計 | 82,767,797,317 | 83,091,481,877 |
| 純資産合計 | 82,767,797,317 | 83,091,481,877 |
| 負債純資産合計 | 82,767,805,593 | 83,091,490,186 |
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