有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月30日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,413,000,000 | - |
| 金銭信託 | 812,236 | 856,724 |
| コール・ローン | - | 40,199,000,000 |
| 国債証券 | - | 20,699,218,720 |
| 現先取引勘定 | - | 29,988,435,132 |
| 未収利息 | - | 106,291 |
| 流動資産合計 | 88,413,812,236 | 90,887,616,867 |
| 資産合計 | 88,413,812,236 | 90,887,616,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 109,064 |
| 流動負債合計 | - | 109,064 |
| 負債合計 | - | 109,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,413,810,612 | 90,887,499,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,624 | 8,340 |
| 元本等合計 | 88,413,812,236 | 90,887,507,803 |
| 純資産合計 | 88,413,812,236 | 90,887,507,803 |
| 負債純資産合計 | 88,413,812,236 | 90,887,616,867 |
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