- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成17年 6月 1日～平成17年11月30日 (平成17年11月30日) | 66,817,657,421 | 10,000 | |
| 平成17年12月 1日～平成18年 5月31日 (平成18年 5月31日) | 57,216,051,102 | 10,000 | |
| 平成18年 6月 1日～平成18年11月30日 (平成18年11月30日) | 54,507,610,852 | 10,000 | |
| 平成18年12月 1日～平成19年 5月31日 (平成19年 5月31日) | 57,178,225,576 | 10,000 | |
| 平成19年 6月 1日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 49,726,923,946 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 46,847,857,037 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 41,051,558,503 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 43,430,053,291 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 48,988,061,703 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 43,404,727,795 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 42,172,496,153 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 43,909,639,894 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 41,401,013,267 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 44,288,497,713 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 44,382,015,857 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 71,281,335,279 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 74,986,301,256 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 64,624,222,123 | 10,000 | |
| 平成26年 6月 1日～平成26年11月30日 (平成26年11月30日) | 83,192,906,450 | 10,000 | |
| 平成26年12月 1日～平成27年 5月31日 (平成27年 5月31日) | 92,114,518,713 | 10,000 | |
| 平成26年 6月末日 | 68,294,349,065 | 10,000 | |
| 7月末日 | 70,240,664,005 | 10,000 | |
| 8月末日 | 69,341,524,538 | 10,000 | |
| 9月末日 | 72,135,487,485 | 10,000 | |
| 10月末日 | 66,757,717,580 | 10,000 | |
| 11月末日 | 83,192,906,450 | 10,000 | |
| 12月末日 | 84,387,769,165 | 10,000 | |
| 平成27年 1月末日 | 80,891,927,759 | 10,000 | |
| 2月末日 | 83,470,409,333 | 10,000 | |
| 3月末日 | 84,621,055,483 | 10,000 | |
| 4月末日 | 88,729,817,051 | 10,000 | |
| 5月末日 | 92,114,518,713 | 10,000 | |
| 6月末日 | 90,844,214,472 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
