有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成19年 6月 1日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 49,726,923,946 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 46,847,857,037 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 41,051,558,503 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 43,430,053,291 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 48,988,061,703 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 43,404,727,795 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 42,172,496,153 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 43,909,639,894 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 41,401,013,267 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 44,288,497,713 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 44,382,015,857 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 71,281,335,279 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 74,986,301,256 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 64,624,222,123 | 10,000 | |
| 平成26年 6月 1日～平成26年11月30日 (平成26年11月30日) | 83,192,906,450 | 10,000 | |
| 平成26年12月 1日～平成27年 5月31日 (平成27年 5月31日) | 92,114,518,713 | 10,000 | |
| 平成27年 6月 1日～平成27年11月30日 (平成27年11月30日) | 80,083,311,432 | 10,000 | |
| 平成27年12月 1日～平成28年 5月31日 (平成28年 5月31日) | 70,385,510,800 | 10,000 | |
| 平成28年 6月 1日～平成28年11月30日 (平成28年11月30日) | 76,607,792,402 | 10,000 | |
| 平成28年12月 1日～平成29年 5月31日 (平成29年 5月31日) | 86,008,430,851 | 10,000 | |
| 平成28年 6月末日 | 69,110,591,557 | 10,000 | |
| 7月末日 | 70,309,543,060 | 10,000 | |
| 8月末日 | 70,506,206,039 | 10,000 | |
| 9月末日 | 70,266,984,294 | 10,000 | |
| 10月末日 | 69,668,311,033 | 10,000 | |
| 11月末日 | 76,607,792,402 | 10,000 | |
| 12月末日 | 86,561,039,195 | 10,000 | |
| 平成29年 1月末日 | 90,294,926,585 | 10,000 | |
| 2月末日 | 88,218,654,975 | 10,000 | |
| 3月末日 | 82,046,392,425 | 10,000 | |
| 4月末日 | 81,813,467,195 | 10,000 | |
| 5月末日 | 86,008,430,851 | 10,000 | |
| 6月末日 | 89,536,707,351 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
