有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間末日 | (平成24年 5月31日) | 44,288,497,713 | 44,288,577,432 | 10,000 | 10,000 |
| 第27特定期間末日 | (平成24年11月30日) | 44,382,015,857 | 44,382,091,306 | 10,000 | 10,000 |
| 第28特定期間末日 | (平成25年 5月31日) | 71,281,335,279 | 71,281,420,816 | 10,000 | 10,000 |
| 第29特定期間末日 | (平成25年11月30日) | 74,986,301,256 | 74,986,391,239 | 10,000 | 10,000 |
| 第30特定期間末日 | (平成26年 5月31日) | 64,624,222,123 | 64,624,273,822 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (平成26年11月30日) | 83,192,906,450 | 83,192,931,407 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (平成27年 5月31日) | 92,114,518,713 | 92,114,564,770 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (平成27年11月30日) | 80,083,311,432 | 80,083,375,498 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (平成28年 5月31日) | 70,385,510,800 | 70,385,510,800 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (平成28年11月30日) | 76,607,792,402 | 76,607,792,402 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (平成29年 5月31日) | 86,008,430,851 | 86,008,430,851 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (平成29年11月30日) | 99,303,358,579 | 99,303,358,579 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (平成30年 5月31日) | 84,760,551,281 | 84,760,551,281 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (平成30年11月30日) | 76,315,271,370 | 76,315,271,370 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (令和 1年 5月31日) | 74,581,158,258 | 74,581,158,258 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (令和 1年11月30日) | 82,790,078,104 | 82,790,078,104 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (令和 2年 5月31日) | 81,119,686,463 | 81,119,694,574 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (令和 2年11月30日) | 89,450,129,669 | 89,450,129,669 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (令和 3年 5月31日) | 93,419,406,625 | 93,419,406,625 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (令和 3年11月30日) | 88,146,700,582 | 88,146,700,582 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 2年12月末日 | 94,230,565,729 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 95,942,940,429 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 99,504,953,064 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 97,767,669,639 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 92,784,992,937 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 93,419,406,625 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 93,690,332,159 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 93,234,285,026 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 90,225,196,048 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 91,632,921,857 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 89,090,379,189 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 88,146,700,582 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 88,703,626,812 | ― | 10,000 | ― | |
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