- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/12/01-2023/05/31)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29特定期間末日 | (2013年11月30日) | 74,986,301,256 | 74,986,391,239 | 10,000 | 10,000 |
| 第30特定期間末日 | (2014年 5月31日) | 64,624,222,123 | 64,624,273,822 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (2014年11月30日) | 83,192,906,450 | 83,192,931,407 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (2015年 5月31日) | 92,114,518,713 | 92,114,564,770 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (2015年11月30日) | 80,083,311,432 | 80,083,375,498 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (2016年 5月31日) | 70,385,510,800 | 70,385,510,800 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (2016年11月30日) | 76,607,792,402 | 76,607,792,402 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (2017年 5月31日) | 86,008,430,851 | 86,008,430,851 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (2017年11月30日) | 99,303,358,579 | 99,303,358,579 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (2018年 5月31日) | 84,760,551,281 | 84,760,551,281 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (2018年11月30日) | 76,315,271,370 | 76,315,271,370 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (2019年 5月31日) | 74,581,158,258 | 74,581,158,258 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (2019年11月30日) | 82,790,078,104 | 82,790,078,104 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (2020年 5月31日) | 81,119,686,463 | 81,119,694,574 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (2020年11月30日) | 89,450,129,669 | 89,450,129,669 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (2021年 5月31日) | 93,419,406,625 | 93,419,406,625 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (2021年11月30日) | 88,146,700,582 | 88,146,700,582 | 10,000 | 10,000 |
| 第46特定期間末日 | (2022年 5月31日) | 82,767,797,317 | 82,767,805,593 | 10,000 | 10,000 |
| 第47特定期間末日 | (2022年11月30日) | 83,091,481,877 | 83,091,490,186 | 10,000 | 10,000 |
| 第48特定期間末日 | (2023年 5月31日) | 87,068,598,801 | 87,068,598,801 | 10,000 | 10,000 |
| 2022年 6月末日 | 82,568,587,612 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 82,665,326,441 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 84,263,505,914 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 81,925,655,732 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 80,501,640,302 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 83,091,481,877 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 84,111,635,709 | ― | 10,000 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 83,564,189,065 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 83,415,198,021 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 80,356,215,878 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 80,644,622,522 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 87,068,598,801 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 94,343,028,438 | ― | 10,000 | ― | |
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