有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/27 9:03
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		(単位:円)
	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日)	46,847,857,037	10,000
平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日)	41,051,558,503	10,000
平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日)	43,430,053,291	10,000
平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日)	48,988,061,703	10,000
平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日)	43,404,727,795	10,000
平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日)	42,172,496,153	10,000
平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日)	43,909,639,894	10,000
平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日)	41,401,013,267	10,000
平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日)	44,288,497,713	10,000
平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日)	44,382,015,857	10,000
平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日)	71,281,335,279	10,000
平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日)	74,986,301,256	10,000
平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日)	64,624,222,123	10,000
平成26年 6月 1日～平成26年11月30日 (平成26年11月30日)	83,192,906,450	10,000
平成26年12月 1日～平成27年 5月31日 (平成27年 5月31日)	92,114,518,713	10,000
平成27年 6月 1日～平成27年11月30日 (平成27年11月30日)	80,083,311,432	10,000
平成27年12月 1日～平成28年 5月31日 (平成28年 5月31日)	70,385,510,800	10,000
平成28年 6月 1日～平成28年11月30日 (平成28年11月30日)	76,607,792,402	10,000
平成28年12月 1日～平成29年 5月31日 (平成29年 5月31日)	86,008,430,851	10,000
平成29年 6月 1日～平成29年11月30日 (平成29年11月30日)	99,303,358,579	10,000
平成28年12月末日	86,561,039,195	10,000
平成29年 1月末日	90,294,926,585	10,000
2月末日	88,218,654,975	10,000
3月末日	82,046,392,425	10,000
4月末日	81,813,467,195	10,000
5月末日	86,008,430,851	10,000
6月末日	89,536,707,351	10,000
7月末日	91,104,804,188	10,000
8月末日	88,862,902,469	10,000
9月末日	88,531,839,009	10,000
10月末日	97,909,385,660	10,000
11月末日	99,303,358,579	10,000
12月末日 (12月29日)	100,940,289,342	10,000

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

開示資料

決算