- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/12/01-2026/05/31)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35特定期間末日 | (2016年11月30日) | 76,607,792,402 | 76,607,792,402 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (2017年 5月31日) | 86,008,430,851 | 86,008,430,851 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (2017年11月30日) | 99,303,358,579 | 99,303,358,579 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (2018年 5月31日) | 84,760,551,281 | 84,760,551,281 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (2018年11月30日) | 76,315,271,370 | 76,315,271,370 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (2019年 5月31日) | 74,581,158,258 | 74,581,158,258 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (2019年11月30日) | 82,790,078,104 | 82,790,078,104 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (2020年 5月31日) | 81,119,686,463 | 81,119,694,574 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (2020年11月30日) | 89,450,129,669 | 89,450,129,669 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (2021年 5月31日) | 93,419,406,625 | 93,419,406,625 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (2021年11月30日) | 88,146,700,582 | 88,146,700,582 | 10,000 | 10,000 |
| 第46特定期間末日 | (2022年 5月31日) | 82,767,797,317 | 82,767,805,593 | 10,000 | 10,000 |
| 第47特定期間末日 | (2022年11月30日) | 83,091,481,877 | 83,091,490,186 | 10,000 | 10,000 |
| 第48特定期間末日 | (2023年 5月31日) | 87,068,598,801 | 87,068,598,801 | 10,000 | 10,000 |
| 第49特定期間末日 | (2023年11月30日) | 88,413,812,236 | 88,413,812,236 | 10,000 | 10,000 |
| 第50特定期間末日 | (2024年 5月31日) | 90,887,507,803 | 90,887,616,867 | 10,000 | 10,000 |
| 第51特定期間末日 | (2024年11月30日) | 85,554,634,572 | 85,555,011,012 | 10,000 | 10,000 |
| 第52特定期間末日 | (2025年 5月31日) | 82,242,320,034 | 82,242,846,384 | 10,000 | 10,000 |
| 第53特定期間末日 | (2025年11月30日) | 96,769,564,485 | 96,770,299,933 | 10,000 | 10,000 |
| 第54特定期間末日 | (2026年 5月31日) | 93,239,805,367 | 93,241,166,668 | 10,000 | 10,000 |
| 2025年 6月末日 | 85,899,203,893 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 89,873,410,112 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 93,717,609,720 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 92,797,365,874 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 94,904,510,210 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 96,769,564,485 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 97,347,533,297 | ― | 10,000 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 97,502,337,039 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 99,794,695,835 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 92,719,354,809 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 93,265,022,395 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 93,239,805,367 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 93,942,501,911 | ― | 10,000 | ― | |
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