- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間末日 | (平成22年11月30日) | 42,172,496,153 | 42,172,576,280 | 10,000 | 10,000 |
| 第24特定期間末日 | (平成23年 5月31日) | 43,909,639,894 | 43,909,718,931 | 10,000 | 10,000 |
| 第25特定期間末日 | (平成23年11月30日) | 41,401,013,267 | 41,401,079,508 | 10,000 | 10,000 |
| 第26特定期間末日 | (平成24年 5月31日) | 44,288,497,713 | 44,288,577,432 | 10,000 | 10,000 |
| 第27特定期間末日 | (平成24年11月30日) | 44,382,015,857 | 44,382,091,306 | 10,000 | 10,000 |
| 第28特定期間末日 | (平成25年 5月31日) | 71,281,335,279 | 71,281,420,816 | 10,000 | 10,000 |
| 第29特定期間末日 | (平成25年11月30日) | 74,986,301,256 | 74,986,391,239 | 10,000 | 10,000 |
| 第30特定期間末日 | (平成26年 5月31日) | 64,624,222,123 | 64,624,273,822 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (平成26年11月30日) | 83,192,906,450 | 83,192,931,407 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (平成27年 5月31日) | 92,114,518,713 | 92,114,564,770 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (平成27年11月30日) | 80,083,311,432 | 80,083,375,498 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (平成28年 5月31日) | 70,385,510,800 | 70,385,510,800 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (平成28年11月30日) | 76,607,792,402 | 76,607,792,402 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (平成29年 5月31日) | 86,008,430,851 | 86,008,430,851 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (平成29年11月30日) | 99,303,358,579 | 99,303,358,579 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (平成30年 5月31日) | 84,760,551,281 | 84,760,551,281 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (平成30年11月30日) | 76,315,271,370 | 76,315,271,370 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (令和 1年 5月31日) | 74,581,158,258 | 74,581,158,258 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (令和 1年11月30日) | 82,790,078,104 | 82,790,078,104 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (令和 2年 5月31日) | 81,119,686,463 | 81,119,694,574 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 1年 6月末日 | 74,841,568,904 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 75,138,885,327 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 73,407,353,273 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 75,378,172,788 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 77,594,852,768 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 82,790,078,104 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 89,699,629,539 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 86,175,131,679 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 84,880,426,412 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 80,539,144,075 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 79,908,225,686 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 81,119,686,463 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 84,751,765,374 | ― | 10,000 | ― | |
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