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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第26期 (2025年 6月23日現在)	第27期 (2026年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,542,423	22,481,215
親投資信託受益証券	1,791,693,059	2,529,391,653
未収入金	37,207,823	192,326,662
未収利息	198	594
流動資産合計	1,844,443,503	2,744,200,124
資産合計	1,844,443,503	2,744,200,124
負債の部
流動負債
未払収益分配金	37,161,899	188,388,181
未払解約金	2,794,874	16,525,227
未払受託者報酬	972,361	1,293,929
未払委託者報酬	13,612,966	18,114,967
その他未払費用	97,355	118,927
流動負債合計	54,639,455	224,441,231
負債合計	54,639,455	224,441,231
純資産の部
元本等
元本	1,061,768,552	966,093,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	728,035,496	1,553,665,656
(分配準備積立金)	845,038,600	1,596,925,419
元本等合計	1,789,804,048	2,519,758,893
純資産合計	1,789,804,048	2,519,758,893
負債純資産合計	1,844,443,503	2,744,200,124

開示資料

決算

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