有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【提出】: 2014/04/25 9:27
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】


平成26年2月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末	4,573,070,048	4,573,070,048	0.6544	0.6544
(平成16年7月26日)
第11計算期間末	4,309,903,224	4,309,903,224	0.6456	0.6456
(平成17年1月25日)
第12計算期間末	4,360,052,830	4,360,052,830	0.6814	0.6814
(平成17年7月25日)
第13計算期間末	5,645,166,811	5,645,166,811	0.9265	0.9265
(平成18年1月25日)
第14計算期間末	4,996,020,269	4,996,020,269	0.8541	0.8541
(平成18年7月25日)
第15計算期間末	5,027,716,947	5,027,716,947	0.9644	0.9644
(平成19年1月25日)
第16計算期間末	4,681,557,284	4,681,557,284	0.9595	0.9595
(平成19年7月25日)
第17計算期間末	3,523,479,087	3,523,479,087	0.7292	0.7292
(平成20年1月25日)
第18計算期間末	3,276,023,653	3,276,023,653	0.6769	0.6769
(平成20年7月25日)
第19計算期間末	1,840,094,433	1,840,094,433	0.3761	0.3761
(平成21年1月26日)
第20計算期間末	2,145,174,763	2,145,174,763	0.4566	0.4566
(平成21年7月27日)
第21計算期間末	2,188,313,667	2,188,313,667	0.4699	0.4699
(平成22年1月25日)
第22計算期間末	1,959,659,473	1,959,659,473	0.4308	0.4308
(平成22年7月26日)
第23計算期間末	2,151,335,480	2,151,335,480	0.4794	0.4794
(平成23年1月25日)
第24計算期間末	2,005,768,619	2,005,768,619	0.4545	0.4545
(平成23年7月25日)
第25計算期間末	1,753,280,824	1,753,280,824	0.4024	0.4024
(平成24年1月25日)
第26計算期間末	1,588,128,869	1,588,128,869	0.3795	0.3795
(平成24年7月25日)
第27計算期間末	1,978,932,069	1,978,932,069	0.4854	0.4854
(平成25年1月25日)
第28計算期間末	2,410,376,040	2,410,376,040	0.6361	0.6361
(平成25年7月25日)
第29計算期間末	2,333,828,801	2,333,828,801	0.6548	0.6548
(平成26年1月27日)
平成25年2月末日	2,088,207,048	-	0.5178	-
3月末日	2,207,133,028	-	0.5522	-
4月末日	2,451,471,443	-	0.6215	-
5月末日	2,337,953,335	-	0.6031	-
6月末日	2,310,833,447	-	0.6008	-
7月末日	2,282,092,352	-	0.6022	-
8月末日	2,233,958,086	-	0.5926	-
9月末日	2,407,727,784	-	0.6437	-
10月末日	2,381,933,062	-	0.6410	-
11月末日	2,446,332,531	-	0.6701	-
12月末日	2,475,123,868	-	0.6933	-
平成26年1月末日	2,321,801,228	-	0.6517	-
2月末日	2,287,448,122	-	0.6424	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

開示資料

決算