有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

【提出】: 2017/10/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

2017年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末	3,523,479,087	3,523,479,087	0.7292	0.7292
(2008年1月25日)
第18計算期間末	3,276,023,653	3,276,023,653	0.6769	0.6769
(2008年7月25日)
第19計算期間末	1,840,094,433	1,840,094,433	0.3761	0.3761
(2009年1月26日)
第20計算期間末	2,145,174,763	2,145,174,763	0.4566	0.4566
(2009年7月27日)
第21計算期間末	2,188,313,667	2,188,313,667	0.4699	0.4699
(2010年1月25日)
第22計算期間末	1,959,659,473	1,959,659,473	0.4308	0.4308
(2010年7月26日)
第23計算期間末	2,151,335,480	2,151,335,480	0.4794	0.4794
(2011年1月25日)
第24計算期間末	2,005,768,619	2,005,768,619	0.4545	0.4545
(2011年7月25日)
第25計算期間末	1,753,280,824	1,753,280,824	0.4024	0.4024
(2012年1月25日)
第26計算期間末	1,588,128,869	1,588,128,869	0.3795	0.3795
(2012年7月25日)
第27計算期間末	1,978,932,069	1,978,932,069	0.4854	0.4854
(2013年1月25日)
第28計算期間末	2,410,376,040	2,410,376,040	0.6361	0.6361
(2013年7月25日)
第29計算期間末	2,333,828,801	2,333,828,801	0.6548	0.6548
(2014年1月27日)
第30計算期間末	2,372,177,440	2,372,177,440	0.6808	0.6808
(2014年7月25日)
第31計算期間末	1,680,254,154	1,680,254,154	0.7253	0.7253
(2015年1月26日)
第32計算期間末	1,847,894,939	1,847,894,939	0.8605	0.8605
(2015年7月27日)
第33計算期間末	1,574,187,749	1,574,187,749	0.7447	0.7447
(2016年1月25日)
第34計算期間末	763,642,551	763,642,551	0.6986	0.6986
(2016年7月25日)
第35計算期間末	791,252,137	791,252,137	0.7845	0.7845
(2017年1月25日)
第36計算期間末	797,002,548	797,002,548	0.8603	0.8603
(2017年7月25日)
2016年7月末日	760,977,205	-	0.6979	-
8月末日	753,940,253	-	0.6930	-
9月末日	737,228,433	-	0.6885	-
10月末日	765,594,041	-	0.7219	-
11月末日	783,296,210	-	0.7597	-
12月末日	798,462,452	-	0.7833	-
2017年1月末日	785,901,867	-	0.7810	-
2月末日	779,848,335	-	0.7824	-
3月末日	771,353,721	-	0.7813	-
4月末日	783,343,838	-	0.7932	-
5月末日	797,374,582	-	0.8263	-
6月末日	800,052,270	-	0.8580	-
7月末日	791,057,047	-	0.8564	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

開示資料

決算