有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

【提出】: 2017/04/25 9:37
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

平成29年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末	4,681,557,284	4,681,557,284	0.9595	0.9595
(平成19年7月25日)
第17計算期間末	3,523,479,087	3,523,479,087	0.7292	0.7292
(平成20年1月25日)
第18計算期間末	3,276,023,653	3,276,023,653	0.6769	0.6769
(平成20年7月25日)
第19計算期間末	1,840,094,433	1,840,094,433	0.3761	0.3761
(平成21年1月26日)
第20計算期間末	2,145,174,763	2,145,174,763	0.4566	0.4566
(平成21年7月27日)
第21計算期間末	2,188,313,667	2,188,313,667	0.4699	0.4699
(平成22年1月25日)
第22計算期間末	1,959,659,473	1,959,659,473	0.4308	0.4308
(平成22年7月26日)
第23計算期間末	2,151,335,480	2,151,335,480	0.4794	0.4794
(平成23年1月25日)
第24計算期間末	2,005,768,619	2,005,768,619	0.4545	0.4545
(平成23年7月25日)
第25計算期間末	1,753,280,824	1,753,280,824	0.4024	0.4024
(平成24年1月25日)
第26計算期間末	1,588,128,869	1,588,128,869	0.3795	0.3795
(平成24年7月25日)
第27計算期間末	1,978,932,069	1,978,932,069	0.4854	0.4854
(平成25年1月25日)
第28計算期間末	2,410,376,040	2,410,376,040	0.6361	0.6361
(平成25年7月25日)
第29計算期間末	2,333,828,801	2,333,828,801	0.6548	0.6548
(平成26年1月27日)
第30計算期間末	2,372,177,440	2,372,177,440	0.6808	0.6808
(平成26年7月25日)
第31計算期間末	1,680,254,154	1,680,254,154	0.7253	0.7253
(平成27年1月26日)
第32計算期間末	1,847,894,939	1,847,894,939	0.8605	0.8605
(平成27年7月27日)
第33計算期間末	1,574,187,749	1,574,187,749	0.7447	0.7447
(平成28年1月25日)
第34計算期間末	763,642,551	763,642,551	0.6986	0.6986
(平成28年7月25日)
第35計算期間末	791,252,137	791,252,137	0.7845	0.7845
(平成29年1月25日)
平成28年1月末日	1,631,361,737	-	0.7717	-
2月末日	1,449,593,707	-	0.6860	-
3月末日	1,508,656,020	-	0.7154	-
4月末日	1,483,849,275	-	0.7050	-
5月末日	1,511,890,511	-	0.7187	-
6月末日	713,811,510	-	0.6535	-
7月末日	760,977,205	-	0.6979	-
8月末日	753,940,253	-	0.6930	-
9月末日	737,228,433	-	0.6885	-
10月末日	765,594,041	-	0.7219	-
11月末日	783,296,210	-	0.7597	-
12月末日	798,462,452	-	0.7833	-
平成29年1月末日	785,901,867	-	0.7810	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

開示資料

決算