有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/01/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第29計算期間末(2014年1月27日)	2,333,828,801	2,333,828,801	0.6548	0.6548
第30計算期間末(2014年7月25日)	2,372,177,440	2,372,177,440	0.6808	0.6808
第31計算期間末(2015年1月26日)	1,680,254,154	1,680,254,154	0.7253	0.7253
第32計算期間末(2015年7月27日)	1,847,894,939	1,847,894,939	0.8605	0.8605
第33計算期間末(2016年1月25日)	1,574,187,749	1,574,187,749	0.7447	0.7447
第34計算期間末(2016年7月25日)	763,642,551	763,642,551	0.6986	0.6986
第35計算期間末(2017年1月25日)	791,252,137	791,252,137	0.7845	0.7845
第36計算期間末(2017年7月25日)	797,002,548	797,002,548	0.8603	0.8603
第37計算期間末(2018年1月25日)	828,353,089	836,552,905	1.0102	1.0202
第38計算期間末(2018年7月25日)	730,295,283	730,295,283	0.9546	0.9546
第39計算期間末(2019年1月25日)	609,343,508	609,343,508	0.8228	0.8228
第40計算期間末(2019年7月25日)	607,584,158	607,584,158	0.8359	0.8359
第41計算期間末(2020年1月27日)	628,936,349	628,936,349	0.9176	0.9176
第42計算期間末(2020年7月27日)	578,795,341	578,795,341	0.8715	0.8715
第43計算期間末(2021年1月25日)	626,112,280	632,157,447	1.0357	1.0457
第44計算期間末(2021年7月26日)	554,134,481	564,876,843	1.0317	1.0517
第45計算期間末(2022年1月25日)	505,052,858	505,052,858	0.9643	0.9643
第46計算期間末(2022年7月25日)	493,526,438	493,526,438	0.9539	0.9539
第47計算期間末(2023年1月25日)	494,072,706	494,072,706	0.9594	0.9594
第48計算期間末(2023年7月25日)	501,801,981	516,217,180	1.0443	1.0743
2022年7月末日	493,946,152	-	0.9551	-
8月末日	495,309,246	-	0.9567	-
9月末日	464,255,483	-	0.8949	-
10月末日	485,215,279	-	0.9395	-
11月末日	496,030,056	-	0.9599	-
12月末日	470,261,605	-	0.9103	-
2023年1月末日	493,772,511	-	0.9587	-
2月末日	481,432,608	-	0.9511	-
3月末日	482,917,504	-	0.9551	-
4月末日	490,567,687	-	0.9796	-
5月末日	499,243,332	-	1.0113	-
6月末日	519,703,756	-	1.0827	-
7月末日	513,819,761	-	1.0606	-

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開示資料

決算