有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/24 9:41
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

「ニッセイ日本株オープン」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第22計算期間末	1,959,659,473	1,959,659,473	0.4308	0.4308
(2010年7月26日)
第23計算期間末	2,151,335,480	2,151,335,480	0.4794	0.4794
(2011年1月25日)
第24計算期間末	2,005,768,619	2,005,768,619	0.4545	0.4545
(2011年7月25日)
第25計算期間末	1,753,280,824	1,753,280,824	0.4024	0.4024
(2012年1月25日)
第26計算期間末	1,588,128,869	1,588,128,869	0.3795	0.3795
(2012年7月25日)
第27計算期間末	1,978,932,069	1,978,932,069	0.4854	0.4854
(2013年1月25日)
第28計算期間末	2,410,376,040	2,410,376,040	0.6361	0.6361
(2013年7月25日)
第29計算期間末	2,333,828,801	2,333,828,801	0.6548	0.6548
(2014年1月27日)
第30計算期間末	2,372,177,440	2,372,177,440	0.6808	0.6808
(2014年7月25日)
第31計算期間末	1,680,254,154	1,680,254,154	0.7253	0.7253
(2015年1月26日)
第32計算期間末	1,847,894,939	1,847,894,939	0.8605	0.8605
(2015年7月27日)
第33計算期間末	1,574,187,749	1,574,187,749	0.7447	0.7447
(2016年1月25日)
第34計算期間末	763,642,551	763,642,551	0.6986	0.6986
(2016年7月25日)
第35計算期間末	791,252,137	791,252,137	0.7845	0.7845
(2017年1月25日)
第36計算期間末	797,002,548	797,002,548	0.8603	0.8603
(2017年7月25日)
第37計算期間末	828,353,089	836,552,905	1.0102	1.0202
(2018年1月25日)
第38計算期間末	730,295,283	730,295,283	0.9546	0.9546
(2018年7月25日)
第39計算期間末	609,343,508	609,343,508	0.8228	0.8228
(2019年1月25日)
第40計算期間末	607,584,158	607,584,158	0.8359	0.8359
(2019年7月25日)
第41計算期間末	628,936,349	628,936,349	0.9176	0.9176
(2020年1月27日)
2019年1月末日	609,379,486	-	0.8221	-
2月末日	624,407,905	-	0.8438	-
3月末日	629,327,209	-	0.8464	-
4月末日	635,614,078	-	0.8611	-
5月末日	590,047,255	-	0.8020	-
6月末日	598,800,790	-	0.8243	-
7月末日	602,893,091	-	0.8307	-
8月末日	580,850,002	-	0.8102	-
9月末日	614,105,547	-	0.8658	-
10月末日	634,030,665	-	0.9016	-
11月末日	644,502,797	-	0.9164	-
12月末日	639,787,351	-	0.9278	-
2020年1月末日	623,412,900	-	0.9085	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

開示資料

決算