有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

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【提出】: 2022/04/25 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第26計算期間末(2012年7月25日)	1,588,128,869	1,588,128,869	0.3795	0.3795
第27計算期間末(2013年1月25日)	1,978,932,069	1,978,932,069	0.4854	0.4854
第28計算期間末(2013年7月25日)	2,410,376,040	2,410,376,040	0.6361	0.6361
第29計算期間末(2014年1月27日)	2,333,828,801	2,333,828,801	0.6548	0.6548
第30計算期間末(2014年7月25日)	2,372,177,440	2,372,177,440	0.6808	0.6808
第31計算期間末(2015年1月26日)	1,680,254,154	1,680,254,154	0.7253	0.7253
第32計算期間末(2015年7月27日)	1,847,894,939	1,847,894,939	0.8605	0.8605
第33計算期間末(2016年1月25日)	1,574,187,749	1,574,187,749	0.7447	0.7447
第34計算期間末(2016年7月25日)	763,642,551	763,642,551	0.6986	0.6986
第35計算期間末(2017年1月25日)	791,252,137	791,252,137	0.7845	0.7845
第36計算期間末(2017年7月25日)	797,002,548	797,002,548	0.8603	0.8603
第37計算期間末(2018年1月25日)	828,353,089	836,552,905	1.0102	1.0202
第38計算期間末(2018年7月25日)	730,295,283	730,295,283	0.9546	0.9546
第39計算期間末(2019年1月25日)	609,343,508	609,343,508	0.8228	0.8228
第40計算期間末(2019年7月25日)	607,584,158	607,584,158	0.8359	0.8359
第41計算期間末(2020年1月27日)	628,936,349	628,936,349	0.9176	0.9176
第42計算期間末(2020年7月27日)	578,795,341	578,795,341	0.8715	0.8715
第43計算期間末(2021年1月25日)	626,112,280	632,157,447	1.0357	1.0457
第44計算期間末(2021年7月26日)	554,134,481	564,876,843	1.0317	1.0517
第45計算期間末(2022年1月25日)	505,052,858	505,052,858	0.9643	0.9643
2021年1月末日	606,593,632	-	1.0032	-
2月末日	595,202,693	-	1.0365	-
3月末日	622,482,252	-	1.0949	-
4月末日	590,277,228	-	1.0561	-
5月末日	586,514,252	-	1.0613	-
6月末日	585,569,277	-	1.0754	-
7月末日	549,386,636	-	1.0165	-
8月末日	557,614,444	-	1.0426	-
9月末日	565,216,610	-	1.0728	-
10月末日	558,734,532	-	1.0611	-
11月末日	542,261,272	-	1.0353	-
12月末日	553,227,021	-	1.0553	-
2022年1月末日	505,015,103	-	0.9641	-

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開示資料

決算