有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/23 9:00
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

「ニッセイ日本株オープン」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第24計算期間末	2,005,768,619	2,005,768,619	0.4545	0.4545
(2011年7月25日)
第25計算期間末	1,753,280,824	1,753,280,824	0.4024	0.4024
(2012年1月25日)
第26計算期間末	1,588,128,869	1,588,128,869	0.3795	0.3795
(2012年7月25日)
第27計算期間末	1,978,932,069	1,978,932,069	0.4854	0.4854
(2013年1月25日)
第28計算期間末	2,410,376,040	2,410,376,040	0.6361	0.6361
(2013年7月25日)
第29計算期間末	2,333,828,801	2,333,828,801	0.6548	0.6548
(2014年1月27日)
第30計算期間末	2,372,177,440	2,372,177,440	0.6808	0.6808
(2014年7月25日)
第31計算期間末	1,680,254,154	1,680,254,154	0.7253	0.7253
(2015年1月26日)
第32計算期間末	1,847,894,939	1,847,894,939	0.8605	0.8605
(2015年7月27日)
第33計算期間末	1,574,187,749	1,574,187,749	0.7447	0.7447
(2016年1月25日)
第34計算期間末	763,642,551	763,642,551	0.6986	0.6986
(2016年7月25日)
第35計算期間末	791,252,137	791,252,137	0.7845	0.7845
(2017年1月25日)
第36計算期間末	797,002,548	797,002,548	0.8603	0.8603
(2017年7月25日)
第37計算期間末	828,353,089	836,552,905	1.0102	1.0202
(2018年1月25日)
第38計算期間末	730,295,283	730,295,283	0.9546	0.9546
(2018年7月25日)
第39計算期間末	609,343,508	609,343,508	0.8228	0.8228
(2019年1月25日)
第40計算期間末	607,584,158	607,584,158	0.8359	0.8359
(2019年7月25日)
第41計算期間末	628,936,349	628,936,349	0.9176	0.9176
(2020年1月27日)
第42計算期間末	578,795,341	578,795,341	0.8715	0.8715
(2020年7月27日)
第43計算期間末	626,112,280	632,157,447	1.0357	1.0457
(2021年1月25日)
2020年1月末日	623,412,900	-	0.9085	-
2月末日	552,926,645	-	0.8176	-
3月末日	504,598,853	-	0.7512	-
4月末日	527,494,634	-	0.7850	-
5月末日	574,427,431	-	0.8573	-
6月末日	570,319,640	-	0.8542	-
7月末日	554,208,696	-	0.8349	-
8月末日	603,615,445	-	0.9120	-
9月末日	612,467,303	-	0.9308	-
10月末日	588,930,834	-	0.8989	-
11月末日	625,461,963	-	0.9873	-
12月末日	622,860,873	-	1.0078	-
2021年1月末日	606,593,632	-	1.0032	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算