有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32期 (自平成27年1月27日至平成27年7月27日)	第33期 (自平成27年7月28日至平成28年1月25日)
営業収益
受取配当金	18,485,750	15,010,289
受取利息	47,142	52,918
有価証券売買等損益	298,247,777	△241,998,020
派生商品取引等損益	5,202,820	△4,614,320
その他収益	33,006	25,586
営業収益合計	322,016,495	△231,523,547
営業費用
受託者報酬	986,797	918,370
委託者報酬	13,815,791	12,857,874
その他費用	76,178	72,687
営業費用合計	14,878,766	13,848,931
営業利益又は営業損失(△)	307,137,729	△245,372,478
経常利益又は経常損失(△)	307,137,729	△245,372,478
当期純利益又は当期純損失(△)	307,137,729	△245,372,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,259,293	△2,642,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△636,239,216	△299,486,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,811,972	10,556,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,811,972	10,556,629
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,937,462	7,999,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,937,462	7,999,338
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△299,486,270	△539,659,255