有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第44期自 2021年1月26日至 2021年7月26日	第45期自 2021年7月27日至 2022年1月25日
営業収益
受取配当金	5,893,242	4,673,006
受取利息	1,817	2,195
有価証券売買等損益	10,579,319	△34,677,733
その他収益	128	9,572
営業収益合計	16,474,506	△29,992,960
営業費用
支払利息	72,178	73,056
受託者報酬	329,958	306,970
委託者報酬	4,620,064	4,297,957
その他費用	39,886	38,152
営業費用合計	5,062,086	4,716,135
営業利益又は営業損失(△)	11,412,420	△34,709,095
経常利益又は経常損失(△)	11,412,420	△34,709,095
当期純利益又は当期純損失(△)	11,412,420	△34,709,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,217,373	812,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,595,493	17,016,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	951,101	697,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	951,101	697,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,982,908	910,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,982,908	910,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,742,362	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,016,371	△18,717,953