有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第40期 (自2019年1月26日至2019年7月25日)	第41期 (自2019年7月26日至2020年1月27日)
営業収益
受取配当金	8,084,465	5,913,855
受取利息	2,447	2,459
有価証券売買等損益	6,456,353	57,141,082
その他収益	201	11,059
営業収益合計	14,543,466	63,068,455
営業費用
支払利息	63,555	69,516
受託者報酬	328,992	345,489
委託者報酬	4,606,508	4,837,491
その他費用	41,305	42,626
営業費用合計	5,040,360	5,295,122
営業利益又は営業損失(△)	9,503,106	57,773,333
経常利益又は経常損失(△)	9,503,106	57,773,333
当期純利益又は当期純損失(△)	9,503,106	57,773,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	260,300	2,773,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△131,223,410	△119,281,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,330,427	9,886,070
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,330,427	9,886,070
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,631,795	2,082,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,631,795	2,082,980
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△119,281,972	△56,479,274