有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第35期 (自2016年7月26日至2017年1月25日)	第36期 (自2017年1月26日至2017年7月25日)
営業収益
受取配当金	8,009,178	8,998,971
受取利息	1,050	1,299
有価証券売買等損益	85,398,687	71,088,970
派生商品取引等損益	1,850,680	-
その他収益	14,452	5,661
営業収益合計	95,274,047	80,094,901
営業費用
支払利息	56,043	51,395
受託者報酬	417,447	422,549
委託者報酬	5,844,830	5,916,237
その他費用	48,046	48,838
営業費用合計	6,366,366	6,439,019
営業利益又は営業損失(△)	88,907,681	73,655,882
経常利益又は経常損失(△)	88,907,681	73,655,882
当期純利益又は当期純損失(△)	88,907,681	73,655,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,007,069	3,965,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△329,409,759	△217,361,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,735,801	21,369,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,735,801	21,369,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,588,072	3,129,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,588,072	3,129,287
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△217,361,418	△129,430,029