有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第39期 (自2018年7月26日至2019年1月25日)	第40期 (自2019年1月26日至2019年7月25日)
営業収益
受取配当金	7,529,416	8,084,465
受取利息	1,756	2,447
有価証券売買等損益	△100,514,489	6,456,353
その他収益	199	201
営業収益合計	△92,983,118	14,543,466
営業費用
支払利息	56,786	63,555
受託者報酬	363,913	328,992
委託者報酬	5,095,549	4,606,508
その他費用	43,961	41,305
営業費用合計	5,560,209	5,040,360
営業利益又は営業損失(△)	△98,543,327	9,503,106
経常利益又は経常損失(△)	△98,543,327	9,503,106
当期純利益又は当期純損失(△)	△98,543,327	9,503,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,291,749	260,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,731,513	△131,223,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,064,115	6,330,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,064,115	6,330,427
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,304,434	3,631,795
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,304,434	3,631,795
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,223,410	△119,281,972