有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第42期 (自2020年1月28日至2020年7月27日)	第43期 (自2020年7月28日至2021年1月25日)
営業収益
受取配当金	6,161,965	4,863,169
受取利息	3,017	3,237
有価証券売買等損益	△33,094,565	112,243,170
その他収益	4,682	66
営業収益合計	△26,924,901	117,109,642
営業費用
支払利息	73,343	75,043
受託者報酬	303,043	335,426
委託者報酬	4,243,205	4,696,553
その他費用	38,097	41,101
営業費用合計	4,657,688	5,148,123
営業利益又は営業損失(△)	△31,582,589	111,961,519
経常利益又は経常損失(△)	△31,582,589	111,961,519
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,582,589	111,961,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,303,268	7,943,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,479,274	△85,309,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,878,592	9,860,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,878,592	9,860,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,429,986	927,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,429,986	927,174
分配金	-	6,045,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△85,309,989	21,595,493