有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第38期 (自2018年1月26日至2018年7月25日)	第39期 (自2018年7月26日至2019年1月25日)
営業収益
受取配当金	7,915,050	7,529,416
受取利息	614	1,756
有価証券売買等損益	△47,970,093	△100,514,489
その他収益	327	199
営業収益合計	△40,054,102	△92,983,118
営業費用
支払利息	55,127	56,786
受託者報酬	403,472	363,913
委託者報酬	5,649,293	5,095,549
その他費用	47,640	43,961
営業費用合計	6,155,532	5,560,209
営業利益又は営業損失(△)	△46,209,634	△98,543,327
経常利益又は経常損失(△)	△46,209,634	△98,543,327
当期純利益又は当期純損失(△)	△46,209,634	△98,543,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,574,076	△2,291,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,371,442	△34,731,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,064,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,064,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,467,397	2,304,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	702,708	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	764,689	2,304,434
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,731,513	△131,223,410