- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成17年8月22日) | 73,434,104,032 | 73,707,785,095 | 0.5366 | 0.5386 |
| 第7計算期間末 (平成18年8月21日) | 73,596,681,010 | 74,061,073,129 | 0.6339 | 0.6379 |
| 第8計算期間末 (平成19年8月20日) | 58,183,766,243 | 58,183,766,243 | 0.5931 | 0.5931 |
| 第9計算期間末 (平成20年8月20日) | 39,794,593,685 | 39,794,593,685 | 0.4502 | 0.4502 |
| 第10計算期間末 (平成21年8月20日) | 26,612,603,579 | 26,612,603,579 | 0.3308 | 0.3308 |
| 第11計算期間末 (平成22年8月20日) | 20,432,444,601 | 20,432,444,601 | 0.2926 | 0.2926 |
| 第12計算期間末 (平成23年8月22日) | 17,246,579,248 | 17,246,579,248 | 0.2847 | 0.2847 |
| 第13計算期間末 (平成24年8月20日) | 14,716,427,438 | 14,716,427,438 | 0.2741 | 0.2741 |
| 第14計算期間末 (平成25年8月20日) | 18,905,241,871 | 18,905,241,871 | 0.4010 | 0.4010 |
| 平成25年8月末日 | 18,621,901,101 | - | 0.3965 | - |
| 9月末日 | 20,367,128,642 | - | 0.4381 | - |
| 10月末日 | 20,130,756,699 | - | 0.4360 | - |
| 11月末日 | 21,155,931,761 | - | 0.4670 | - |
| 12月末日 | 21,645,694,585 | - | 0.4912 | - |
| 平成26年1月末日 | 20,972,357,318 | - | 0.4788 | - |
| 2月末日 | 20,912,607,495 | - | 0.4804 | - |
| 3月末日 | 20,245,173,729 | - | 0.4708 | - |
| 4月末日 | 18,828,872,776 | - | 0.4399 | - |
| 5月末日 | 19,385,608,371 | - | 0.4548 | - |
| 6月末日 | 20,450,447,752 | - | 0.4835 | - |
| 7月末日 | 21,253,414,726 | - | 0.5053 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年8月20日) | 20,921,600,134 | 20,921,600,134 | 0.5005 | 0.5005 |
| 8月末日 | 20,892,679,120 | - | 0.5021 | - |
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