- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成20年8月20日) | 39,794,593,685 | 39,794,593,685 | 0.4502 | 0.4502 |
| 第10計算期間末 (平成21年8月20日) | 26,612,603,579 | 26,612,603,579 | 0.3308 | 0.3308 |
| 第11計算期間末 (平成22年8月20日) | 20,432,444,601 | 20,432,444,601 | 0.2926 | 0.2926 |
| 第12計算期間末 (平成23年8月22日) | 17,246,579,248 | 17,246,579,248 | 0.2847 | 0.2847 |
| 第13計算期間末 (平成24年8月20日) | 14,716,427,438 | 14,716,427,438 | 0.2741 | 0.2741 |
| 第14計算期間末 (平成25年8月20日) | 18,905,241,871 | 18,905,241,871 | 0.4010 | 0.4010 |
| 第15計算期間末 (平成26年8月20日) | 20,921,600,134 | 20,921,600,134 | 0.5005 | 0.5005 |
| 第16計算期間末 (平成27年8月20日) | 22,211,880,760 | 22,211,880,760 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第17計算期間末 (平成28年8月22日) | 16,880,486,693 | 16,880,486,693 | 0.5059 | 0.5059 |
| 平成28年8月末日 | 16,887,737,958 | - | 0.5070 | - |
| 9月末日 | 17,226,596,011 | - | 0.5210 | - |
| 10月末日 | 17,565,858,932 | - | 0.5365 | - |
| 11月末日 | 17,512,768,539 | - | 0.5400 | - |
| 12月末日 | 17,739,121,893 | - | 0.5577 | - |
| 平成29年1月末日 | 18,168,803,807 | - | 0.5759 | - |
| 2月末日 | 18,155,180,760 | - | 0.5795 | - |
| 3月末日 | 17,910,779,557 | - | 0.5783 | - |
| 4月末日 | 17,914,883,171 | - | 0.5832 | - |
| 5月末日 | 18,225,761,995 | - | 0.6030 | - |
| 6月末日 | 18,066,481,023 | - | 0.6069 | - |
| 7月末日 | 18,353,825,519 | - | 0.6228 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年8月21日) | 17,724,611,769 | 17,724,611,769 | 0.6053 | 0.6053 |
| 8月末日 | 17,893,459,134 | - | 0.6144 | - |
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