半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【提出】
- 2026/05/13 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17計算期間末 (2016年8月22日) | 16,880,486,693 | 16,880,486,693 | 0.5059 | 0.5059 |
| 第18計算期間末 (2017年8月21日) | 17,724,611,769 | 17,724,611,769 | 0.6053 | 0.6053 |
| 第19計算期間末 (2018年8月20日) | 16,657,086,888 | 16,657,086,888 | 0.6485 | 0.6485 |
| 第20計算期間末 (2019年8月20日) | 13,111,618,645 | 13,111,618,645 | 0.5614 | 0.5614 |
| 第21計算期間末 (2020年8月20日) | 14,333,881,151 | 14,333,881,151 | 0.6739 | 0.6739 |
| 第22計算期間末 (2021年8月20日) | 13,711,028,862 | 14,646,089,567 | 0.7332 | 0.7832 |
| 第23計算期間末 (2022年8月22日) | 12,607,381,635 | 12,625,832,093 | 0.6833 | 0.6843 |
| 第24計算期間末 (2023年8月21日) | 12,033,029,758 | 12,188,168,729 | 0.6981 | 0.7071 |
| 第25計算期間末 (2024年8月20日) | 13,379,344,455 | 13,538,624,850 | 0.8400 | 0.8500 |
| 2025年2月末日 | 13,477,025,069 | - | 0.8743 | - |
| 3月末日 | 13,134,274,563 | - | 0.8520 | - |
| 4月末日 | 13,508,233,113 | - | 0.8800 | - |
| 5月末日 | 14,338,232,399 | - | 0.9427 | - |
| 6月末日 | 15,141,305,084 | - | 1.0050 | - |
| 7月末日 | 15,179,059,423 | - | 1.0143 | - |
| 第26計算期間末 (2025年8月20日) | 13,960,881,208 | 15,291,552,542 | 0.9442 | 1.0342 |
| 8月末日 | 14,987,626,731 | - | 0.9408 | - |
| 9月末日 | 15,865,763,114 | - | 1.0060 | - |
| 10月末日 | 18,475,612,988 | - | 1.2118 | - |
| 11月末日 | 17,482,409,134 | - | 1.1492 | - |
| 12月末日 | 17,324,291,366 | - | 1.1477 | - |
| 2026年1月末日 | 17,975,072,731 | - | 1.1980 | - |
| 2月末日 | 18,139,614,254 | - | 1.2206 | - |
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