- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/23-2023/08/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2014年8月20日) | 20,921,600,134 | 20,921,600,134 | 0.5005 | 0.5005 |
| 第16計算期間末 (2015年8月20日) | 22,211,880,760 | 22,211,880,760 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第17計算期間末 (2016年8月22日) | 16,880,486,693 | 16,880,486,693 | 0.5059 | 0.5059 |
| 第18計算期間末 (2017年8月21日) | 17,724,611,769 | 17,724,611,769 | 0.6053 | 0.6053 |
| 第19計算期間末 (2018年8月20日) | 16,657,086,888 | 16,657,086,888 | 0.6485 | 0.6485 |
| 第20計算期間末 (2019年8月20日) | 13,111,618,645 | 13,111,618,645 | 0.5614 | 0.5614 |
| 第21計算期間末 (2020年8月20日) | 14,333,881,151 | 14,333,881,151 | 0.6739 | 0.6739 |
| 第22計算期間末 (2021年8月20日) | 13,711,028,862 | 14,646,089,567 | 0.7332 | 0.7832 |
| 第23計算期間末 (2022年8月22日) | 12,607,381,635 | 12,625,832,093 | 0.6833 | 0.6843 |
| 2022年8月末日 | 12,315,856,311 | - | 0.6672 | - |
| 9月末日 | 11,549,090,286 | - | 0.6270 | - |
| 10月末日 | 11,941,956,168 | - | 0.6509 | - |
| 11月末日 | 12,065,310,604 | - | 0.6598 | - |
| 12月末日 | 11,206,545,541 | - | 0.6167 | - |
| 2023年1月末日 | 11,727,226,683 | - | 0.6469 | - |
| 2月末日 | 11,632,210,141 | - | 0.6440 | - |
| 3月末日 | 11,868,073,936 | - | 0.6600 | - |
| 4月末日 | 11,849,910,673 | - | 0.6642 | - |
| 5月末日 | 12,532,174,736 | - | 0.7115 | - |
| 6月末日 | 12,896,697,427 | - | 0.7409 | - |
| 7月末日 | 12,863,090,015 | - | 0.7449 | - |
| 第24計算期間末 (2023年8月21日) | 12,033,029,758 | 12,188,168,729 | 0.6981 | 0.7071 |
| 8月末日 | 12,542,669,950 | - | 0.7200 | - |
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