- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (2011年8月22日) | 17,246,579,248 | 17,246,579,248 | 0.2847 | 0.2847 |
| 第13計算期間末 (2012年8月20日) | 14,716,427,438 | 14,716,427,438 | 0.2741 | 0.2741 |
| 第14計算期間末 (2013年8月20日) | 18,905,241,871 | 18,905,241,871 | 0.4010 | 0.4010 |
| 第15計算期間末 (2014年8月20日) | 20,921,600,134 | 20,921,600,134 | 0.5005 | 0.5005 |
| 第16計算期間末 (2015年8月20日) | 22,211,880,760 | 22,211,880,760 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第17計算期間末 (2016年8月22日) | 16,880,486,693 | 16,880,486,693 | 0.5059 | 0.5059 |
| 第18計算期間末 (2017年8月21日) | 17,724,611,769 | 17,724,611,769 | 0.6053 | 0.6053 |
| 第19計算期間末 (2018年8月20日) | 16,657,086,888 | 16,657,086,888 | 0.6485 | 0.6485 |
| 第20計算期間末 (2019年8月20日) | 13,111,618,645 | 13,111,618,645 | 0.5614 | 0.5614 |
| 2019年8月末日 | 12,675,528,369 | - | 0.5440 | - |
| 9月末日 | 12,675,776,763 | - | 0.5478 | - |
| 10月末日 | 12,895,594,809 | - | 0.5633 | - |
| 11月末日 | 13,833,923,781 | - | 0.6110 | - |
| 12月末日 | 13,918,069,751 | - | 0.6269 | - |
| 2020年1月末日 | 13,302,563,990 | - | 0.6030 | - |
| 2月末日 | 11,455,502,650 | - | 0.5230 | - |
| 3月末日 | 10,595,674,429 | - | 0.4856 | - |
| 4月末日 | 12,196,988,771 | - | 0.5607 | - |
| 5月末日 | 13,280,023,119 | - | 0.6118 | - |
| 6月末日 | 13,762,671,746 | - | 0.6385 | - |
| 7月末日 | 13,765,738,198 | - | 0.6434 | - |
| 第21計算期間末 (2020年8月20日) | 14,333,881,151 | 14,333,881,151 | 0.6739 | 0.6739 |
| 8月末日 | 14,278,088,219 | - | 0.6740 | - |
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