有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【提出】
- 2021/11/12 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2012年8月20日) | 14,716,427,438 | 14,716,427,438 | 0.2741 | 0.2741 |
| 第14計算期間末 (2013年8月20日) | 18,905,241,871 | 18,905,241,871 | 0.4010 | 0.4010 |
| 第15計算期間末 (2014年8月20日) | 20,921,600,134 | 20,921,600,134 | 0.5005 | 0.5005 |
| 第16計算期間末 (2015年8月20日) | 22,211,880,760 | 22,211,880,760 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第17計算期間末 (2016年8月22日) | 16,880,486,693 | 16,880,486,693 | 0.5059 | 0.5059 |
| 第18計算期間末 (2017年8月21日) | 17,724,611,769 | 17,724,611,769 | 0.6053 | 0.6053 |
| 第19計算期間末 (2018年8月20日) | 16,657,086,888 | 16,657,086,888 | 0.6485 | 0.6485 |
| 第20計算期間末 (2019年8月20日) | 13,111,618,645 | 13,111,618,645 | 0.5614 | 0.5614 |
| 第21計算期間末 (2020年8月20日) | 14,333,881,151 | 14,333,881,151 | 0.6739 | 0.6739 |
| 2020年8月末日 | 14,278,088,219 | - | 0.6740 | - |
| 9月末日 | 15,032,677,135 | - | 0.7164 | - |
| 10月末日 | 14,698,651,229 | - | 0.7075 | - |
| 11月末日 | 15,762,206,323 | - | 0.7776 | - |
| 12月末日 | 15,625,521,326 | - | 0.7816 | - |
| 2021年1月末日 | 15,674,745,203 | - | 0.7933 | - |
| 2月末日 | 15,366,586,580 | - | 0.7860 | - |
| 3月末日 | 15,717,457,959 | - | 0.8124 | - |
| 4月末日 | 15,274,279,778 | - | 0.7984 | - |
| 5月末日 | 15,228,941,729 | - | 0.7995 | - |
| 6月末日 | 15,532,538,021 | - | 0.8210 | - |
| 7月末日 | 15,135,767,499 | - | 0.8052 | - |
| 第22計算期間末 (2021年8月20日) | 13,711,028,862 | 14,646,089,567 | 0.7332 | 0.7832 |
| 8月末日 | 15,218,785,965 | - | 0.7705 | - |
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