半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【提出】
- 2025/05/13 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2015年8月20日) | 22,211,880,760 | 22,211,880,760 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第17計算期間末 (2016年8月22日) | 16,880,486,693 | 16,880,486,693 | 0.5059 | 0.5059 |
| 第18計算期間末 (2017年8月21日) | 17,724,611,769 | 17,724,611,769 | 0.6053 | 0.6053 |
| 第19計算期間末 (2018年8月20日) | 16,657,086,888 | 16,657,086,888 | 0.6485 | 0.6485 |
| 第20計算期間末 (2019年8月20日) | 13,111,618,645 | 13,111,618,645 | 0.5614 | 0.5614 |
| 第21計算期間末 (2020年8月20日) | 14,333,881,151 | 14,333,881,151 | 0.6739 | 0.6739 |
| 第22計算期間末 (2021年8月20日) | 13,711,028,862 | 14,646,089,567 | 0.7332 | 0.7832 |
| 第23計算期間末 (2022年8月22日) | 12,607,381,635 | 12,625,832,093 | 0.6833 | 0.6843 |
| 第24計算期間末 (2023年8月21日) | 12,033,029,758 | 12,188,168,729 | 0.6981 | 0.7071 |
| 2024年2月末日 | 14,048,926,971 | - | 0.8472 | - |
| 3月末日 | 14,222,918,226 | - | 0.8658 | - |
| 4月末日 | 13,548,817,919 | - | 0.8289 | - |
| 5月末日 | 13,577,939,298 | - | 0.8401 | - |
| 6月末日 | 14,295,259,635 | - | 0.8885 | - |
| 7月末日 | 13,726,920,564 | - | 0.8626 | - |
| 第25計算期間末 (2024年8月20日) | 13,379,344,455 | 13,538,624,850 | 0.8400 | 0.8500 |
| 8月末日 | 13,767,734,990 | - | 0.8575 | - |
| 9月末日 | 13,785,720,635 | - | 0.8622 | - |
| 10月末日 | 13,667,196,870 | - | 0.8630 | - |
| 11月末日 | 13,469,811,620 | - | 0.8555 | - |
| 12月末日 | 13,807,979,951 | - | 0.8844 | - |
| 2025年1月末日 | 14,030,371,894 | - | 0.9047 | - |
| 2月末日 | 13,477,025,069 | - | 0.8743 | - |
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