有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成25年7月16日現在 | 第15期 平成26年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,615,345 | 1,247,105,861 |
| 株式 | 19,797,390,500 | 19,188,473,500 |
| 未収配当金 | 16,488,100 | 14,902,300 |
| 流動資産合計 | 20,301,493,945 | 20,450,481,661 |
| 資産合計 | 20,301,493,945 | 20,450,481,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,962,333 | 21,731,826 |
| 未払受託者報酬 | 9,794,053 | 9,922,031 |
| 未払委託者報酬 | 137,117,351 | 138,909,046 |
| その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 219,004,987 | 170,697,903 |
| 負債合計 | 219,004,987 | 170,697,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,818,081,009 | 20,256,184,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,735,592,051 | 23,599,648 |
| 純資産合計 | 20,082,488,958 | 20,279,783,758 |
| 負債純資産合計 | 20,301,493,945 | 20,450,481,661 |
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