有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成28年7月15日現在 | 第18期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,078,935,421 | 508,601,632 |
| 株式 | 18,453,304,400 | 22,862,559,200 |
| 未収入金 | - | 1,568,883,872 |
| 未収配当金 | 17,834,800 | 20,256,700 |
| 流動資産合計 | 19,550,074,621 | 24,960,301,404 |
| 資産合計 | 19,550,074,621 | 24,960,301,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 636,473,230 |
| 未払収益分配金 | - | 901,145,205 |
| 未払解約金 | 10,489,325 | 39,768,864 |
| 未払受託者報酬 | 10,318,232 | 12,804,750 |
| 未払委託者報酬 | 144,455,839 | 179,266,939 |
| その他未払費用 | 135,000 | 138,450 |
| 流動負債合計 | 165,398,396 | 1,769,597,438 |
| 負債合計 | 165,398,396 | 1,769,597,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,350,405,328 | 18,022,904,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,270,897 | 5,167,799,862 |
| 純資産合計 | 19,384,676,225 | 23,190,703,966 |
| 負債純資産合計 | 19,550,074,621 | 24,960,301,404 |
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