有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年7月16日現在 | 第21期 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 947,636,981 | 841,067,615 |
| 株式 | 23,301,213,120 | 21,001,584,030 |
| 未収配当金 | 31,617,300 | 35,154,500 |
| 流動資産合計 | 24,280,467,401 | 21,877,806,145 |
| 資産合計 | 24,280,467,401 | 21,877,806,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,126,884 | 198,914,806 |
| 未払解約金 | 28,816,517 | 39,796,164 |
| 未払受託者報酬 | 12,957,875 | 11,764,819 |
| 未払委託者報酬 | 181,410,182 | 164,707,530 |
| 未払利息 | 2,752 | 1,935 |
| その他未払費用 | 135,000 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 622,449,210 | 415,625,254 |
| 負債合計 | 622,449,210 | 415,625,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,956,344,238 | 19,891,480,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,701,673,953 | 1,570,700,255 |
| 元本等合計 | 23,658,018,191 | 21,462,180,891 |
| 純資産合計 | 23,658,018,191 | 21,462,180,891 |
| 負債純資産合計 | 24,280,467,401 | 21,877,806,145 |
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