有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成26年7月15日現在 | 第16期 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,247,105,861 | 843,125,429 |
| 株式 | 19,188,473,500 | 22,138,788,830 |
| 未収配当金 | 14,902,300 | 23,234,600 |
| 流動資産合計 | 20,450,481,661 | 23,005,148,859 |
| 資産合計 | 20,450,481,661 | 23,005,148,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 539,009,250 |
| 未払解約金 | 21,731,826 | 60,368,893 |
| 未払受託者報酬 | 9,922,031 | 12,145,788 |
| 未払委託者報酬 | 138,909,046 | 170,041,564 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 170,697,903 | 781,700,495 |
| 負債合計 | 170,697,903 | 781,700,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,256,184,110 | 17,966,975,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,599,648 | 4,256,473,361 |
| 純資産合計 | 20,279,783,758 | 22,223,448,364 |
| 負債純資産合計 | 20,450,481,661 | 23,005,148,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
